Эффективное управление платежами поставщикам является важной частью ведения точной финансовой отчетности и обеспечения бесперебойных отношений с поставщиками. В Odoo 19 Accounting компании могут легко регистрировать, отслеживать и сверять платежи поставщикам с помощью структурированного рабочего процесса, который связывает счета поставщиков, регистрацию платежей и банковскую выписку. Этот интегрированный процесс помогает гарантировать, что все исходящие платежи должным образом регистрируются, сопоставляются с банковскими операциями и точно отражаются в бухгалтерской системе. Следуя нескольким систематическим шагам, компании могут управлять платежами поставщикам прозрачным и организованным образом, снижая риск расхождений в финансовой отчетности.

Процесс оплаты поставщикам в Odoo 19 обычно начинается после создания и подтверждения счета-фактуры. Для этого давайте сначала создадим заказ на покупку и подтвердим его.

После подтверждения заказа на покупку , проверьте получение товара.

Далее перейдите в модуль «Бухгалтерия» , чтобы создать счет. В меню «Поставщики» выберите «Счета» , чтобы открыть окно счета поставщика. Нажмите кнопку «Новый» , чтобы создать новый счет. Сначала добавьте поставщика . Форма включает опцию автозаполнения , которая позволяет выбрать соответствующий заказ на покупку, который автоматически заполнит строки счета-фактуры .

Вы можете либо выбрать заказ на покупку для автоматического заполнения данных счета-фактуры, либо ввести информацию вручную в разделе « Строки счета-фактуры» . После проверки правильности указанных в строках счета-фактуры товаров и сумм нажмите кнопку «Подтвердить» , чтобы подтвердить счет.

После проверки всех деталей счета, таких как информация о поставщике, строки счета, налоги и условия оплаты, счет проводится и становится готовым к оплате. На этом этапе пользователь может зарегистрировать платеж непосредственно из формы счета поставщика.

Если в Odoo не настроены непогашенные счета, регистрация платежа не приведет к созданию соответствующей бухгалтерской проводки. По умолчанию платежи в Odoo не создают бухгалтерские проводки автоматически. Однако это поведение можно изменить, настроив непогашенные счета в банковских или кассовых журналах, что позволит регистрировать платежи в системе учета до их сверки с банковскими операциями. Счет «Непогашенные платежи» используется для временной регистрации исходящих платежей, таких как платежи поставщикам, до тех пор, пока они не будут связаны с соответствующей банковской операцией. После регистрации платежей в Odoo система отражает их на соответствующих непогашенных счетах до завершения процесса сверки.

Для настройки непогашенных счетов в Odoo перейдите в раздел «Учет» > «Настройка» > «Журналы» , затем выберите существующий банковский или кассовый журнал или создайте новый. В настройках журнала перейдите в раздел «Исходящие платежи» и назначьте соответствующие счета  для непогашенных платежей .

После настройки Odoo автоматически будет создавать бухгалтерские проводки для зарегистрированных платежей и отслеживать их на протяжении всего процесса сверки .

Теперь вернемся к счету-фактуре, который мы создали ранее, и начнем процесс оплаты.

Для этого откройте соответствующий счет от поставщика и нажмите кнопку «Оплатить» . Откроется окно «Оплата» , где можно настроить несколько важных платежных данных перед подтверждением транзакции.

В окне оплаты пользователи должны выбрать журнал , в котором будет зарегистрирована транзакция. Журнал представляет собой используемый способ оплаты, например, банковский счет, кассовый журнал или журнал чековых платежей. Выбор правильного журнала важен, поскольку он определяет, где будет записана запись о платеже в бухгалтерской системе. Также необходимо указать дату платежа , чтобы обозначить дату осуществления платежа. Эта дата полезна для финансовой отчетности и помогает поддерживать точные временные рамки учета.

Odoo также предоставляет удобную функцию автоматического выбора предпочтительного способа оплаты поставщика, если он уже настроен в контактной записи поставщика. Например, если поставщик обычно получает платежи банковским переводом или чеками, система автоматически заполнит соответствующий способ оплаты. Однако пользователи могут изменить способ оплаты, если для данной конкретной транзакции требуется другой вариант оплаты. Если в счете поставщика указаны условия оплаты, которые делят общую сумму на платежи, в окне оплаты поле «Сумма» автоматически установит значение в соответствии с текущим платежом. Поле «Примечание» также можно отредактировать, если требуются дополнительные примечания или ссылки. Это поле часто используется для указания платежных ссылок, номеров чеков или внутренних замечаний, которые могут помочь идентифицировать транзакцию позже во время сверки или финансового аудита. После проверки всех необходимых данных нажатие кнопки «Создать платеж» регистрирует платеж в системе.

После создания платежа Odoo регистрирует его в бухгалтерской системе и автоматически связывает с соответствующим счетом поставщика. Статус счета затем меняется на «В оплате» , что указывает на начало процесса оплаты и выдачу чека, но его еще может потребоваться подтвердить в ходе банковской сверки.

После регистрации платежа поставщику в Odoo 19 на форме платежа появляется интеллектуальная кнопка с надписью « Бухгалтерская проводка ». Эта кнопка обеспечивает быстрый доступ к подробной бухгалтерской проводке, сгенерированной для данного платежа. 

Нажав на эту кнопку, пользователи могут просмотреть полную бухгалтерскую запись, включая дебетовые и кредитовые проводки, задействованные счета, ссылки на транзакции и другие соответствующие бухгалтерские сведения.

Например, когда в системе регистрируется платеж поставщику в размере 34,50 долларов, Odoo автоматически генерирует бухгалтерскую запись, отражающую эту транзакцию. Предположим, платеж датирован 5 марта 2026 года и зарегистрирован в банковском журнале. В этой записи счет « Кредиторская задолженность» дебетуется на 34,50 долларов, что указывает на уменьшение обязательств компании перед поставщиком. Поскольку кредиторская задолженность представляет собой счет обязательств, дебетование уменьшает непогашенную сумму. В то же время счет « Непогашенные платежи» или банковский счет, связанный с методом оплаты, кредитуется на 34,50 долларов, что представляет собой уменьшение средств на банковском счете или платежном счете компании. В бухгалтерском учете активы уменьшаются при кредитовании, что отражает отток денежных средств, использованных для оплаты счета поставщика.

Процесс сверки можно начать, перейдя на панель управления бухгалтерским учетом и выбрав соответствующую банковскую проводку . В интерфейсе банковской проводки пользователи могут управлять банковскими выписками и сопоставлять их с соответствующими бухгалтерскими операциями.

Чтобы начать новую сверку, нажмите кнопку «Новая» . Откроется новая строка, где можно ввести данные банковской транзакции. 

В этой строке укажите необходимую информацию, такую ​​как дата транзакции, описание, имя поставщика, сумма и валюта. Эти данные помогут Odoo идентифицировать и сопоставить банковскую транзакцию с ранее зарегистрированным платежом. После ввода информации нажмите «Добавить и закрыть» , чтобы сохранить строку выписки. После создания банковской выписки Odoo автоматически предложит соответствующие записи на основе зарегистрированных платежей и выполнит их сверку.

После подтверждения совпадения строка выписки будет помечена как «Сверка выполнена» , что означает успешное сопоставление банковской транзакции и бухгалтерской записи.

После завершения сверки статус соответствующего счета поставщика автоматически обновляется на «Оплачено» , подтверждая, что платеж чеком был полностью обработан и зачислен в банк.

Этот заключительный этап гарантирует точность и согласованность как бухгалтерских записей, так и банковских выписок.

Отслеживать и управлять платежами поставщикам можно с помощью опции «Платежи» в меню «Поставщики» .

Здесь вы можете управлять платежом, который мы создали ранее.

Здесь вы можете просмотреть детали платежа, а также интеллектуальные кнопки для ввода данных по счетам, транзакциям и бухгалтерским записям.

Интеллектуальная кнопка «Сверенные элементы» отобразит бухгалтерскую запись по сверенным элементам.

Пакетная оплата поставщику

В Odoo 19 управление несколькими платежами поставщикам становится значительно эффективнее благодаря функции пакетных платежей . Эта функция позволяет компаниям объединять несколько отдельных платежей поставщикам в один пакет, что делает процесс оплаты быстрее и организованнее. Вместо обработки каждого платежа отдельно, финансовые отделы могут объединять несколько платежей и обрабатывать их совместно, что особенно полезно при работе с большим количеством счетов поставщиков . 

Чтобы создать новый пакетный платеж в Odoo 19, перейдите в раздел «Пакетные платежи» в модуле «Бухгалтерия» и нажмите кнопку «Новый» в верхней части страницы. Это действие откроет форму настройки, где пользователи могут определить детали платежного пакета. Форма позволяет указать ключевую информацию, необходимую для правильной организации и идентификации пакета.

В форме пакетной оплаты пользователи должны ввести основные данные, такие как тип пакета, банк, способ оплаты, дата и номер ссылки для пакета. Тип пакета определяет, будут ли платежи входящими или исходящими, а банк и способ оплаты определяют способ обработки транзакций.

После ввода основной информации отдельные платежи можно добавить в пакет через вкладку «Содержимое пакета» . Чтобы включить платежи поставщикам, нажмите кнопку «Добавить строку» . Откроется всплывающее окно со списком доступных платежей, которые можно включить в пакет. В этом окне пользователи могут просмотреть подробную информацию о платеже, такую ​​как номер платежа, дата, имя поставщика и сумма .

Просто выберите необходимые платежи поставщикам, которые нужно обработать вместе, и добавьте их в пакет. Odoo автоматически организует эти платежи внутри пакета, обеспечивая их правильную группировку и готовность к проверке.

После проверки выбранных записей пакет данных может быть подтвержден, что позволяет предприятиям обрабатывать несколько платежей поставщикам за одну операцию, сохраняя при этом четкий и точный бухгалтерский учет.

Вы также можете выполнить это действие непосредственно из окна «Платежи поставщикам» . Просто выберите платежи, которые хотите включить в пакет, из списка зарегистрированных платежей. После выбора соответствующих платежей вы можете быстро сгруппировать их в пакет для упрощения обработки.

Все платежи, включенные в пакет, должны использовать один и тот же способ оплаты. При необходимости, перед созданием пакета, платежи можно предварительно упорядочить с помощью строки «Способ оплаты», чтобы обеспечить совместимость. После выбора соответствующих платежей нажмите «Создать пакет» или откройте меню «Действия» и выберите «Создать пакет платежей» . Odoo автоматически сгруппирует выбранные платежи в один пакет, что позволит обрабатывать их вместе, сохраняя при этом структуру записей и упрощая управление ими.

Перевод кредитов SEPA (SCT)

SEPA (Единая зона платежей в евро) — это инициатива Европейского союза по интеграции платежей, разработанная для упрощения и стандартизации банковских переводов в евро между странами-участницами. SEPA позволяет предприятиям отправлять платежные поручения в свои банки в электронном виде, что позволяет автоматизировать банковские переводы в пределах региона SEPA. Эта система гарантирует, что трансграничные платежи в евро обрабатываются так же легко и эффективно, как и внутренние переводы. В Odoo 19 Accounting платежи SEPA можно использовать для оплаты счетов поставщиков, предоставляя компаниям удобный способ управления платежами поставщикам посредством автоматизированных банковских переводов.

Для использования платежей SEPA для операций с поставщиками в Odoo 19 необходимо сначала включить функцию перевода кредита SEPA (SCT) . Это можно сделать, перейдя в раздел «Учет» > «Конфигурация» > «Настройки» и найдя раздел «Платежи поставщикам» .

В этом разделе активируйте опцию SEPA Credit Transfer (SCT) . После включения этой настройки вам потребуется указать необходимые банковские реквизиты компании. После завершения этой настройки способ оплаты SCT станет доступен при регистрации платежей по счетам поставщиков.

После активации функции перевода средств SEPA необходимо также включить этот способ оплаты в соответствующем банковском журнале. На панели управления бухгалтерским учетом найдите свой банковский журнал , щелкните меню параметров и выберите «Конфигурация» . 

В окне настроек журнала откройте вкладку «Исходящие платежи» .

Если опция перевода средств по SEPA еще не указана, ее можно добавить в качестве способа оплаты для исходящих транзакций. Это гарантирует, что переводы по SEPA можно будет выбрать при регистрации платежей поставщикам.

Для корректной работы платежей SEPA банковская проводка должна содержать необходимые международные банковские реквизиты. На вкладке «Проводки» убедитесь, что правильно указаны IBAN (Международный номер банковского счета) и BIC (Банковская идентификационная кодировка) . Для переводов SEPA требуется IBAN, а не номер внутреннего банковского счета, поскольку система использует стандартизированные международные банковские идентификаторы для обработки платежей между банками в регионе SEPA.

После завершения настройки платежи поставщикам можно обрабатывать с помощью SEPA. Чтобы зарегистрировать счет поставщика, перейдите в раздел «Учет» > «Поставщики» > «Счета» и создайте новую запись о платеже. 

При вводе платежных данных выберите в качестве способа оплаты SEPA Credit Transfer . Это означает, что платеж будет обработан посредством банковского перевода SEPA, а не другим способом, таким как чеки или ручные переводы.

При первом осуществлении платежа SEPA поставщику необходимо указать банковские реквизиты поставщика в поле « Банковский счет получателя» . Это включает название банка, IBAN и BIC банковского счета поставщика. Odoo автоматически проверяет формат IBAN, чтобы убедиться в его соответствии международным банковским стандартам, что снижает вероятность ошибок при платеже. После сохранения банковские реквизиты связываются с записью поставщика в системе.

Odoo 19 Accounting предоставляет комплексный рабочий процесс для управления платежами поставщикам, от регистрации платежей по счетам поставщиков до сверки их с банковскими операциями. Процесс начинается с создания и проведения счета поставщика, регистрации платежа через окно «Оплата» и пометки счета как «В оплате». Заключительный шаг включает сверку платежа с соответствующей банковской операцией, которая обновляет статус счета на «Оплачено». Этот структурированный рабочий процесс гарантирует точное отслеживание платежей поставщикам, их надлежащее документирование и бесперебойную интеграцию с финансовой отчетностью компании, что в конечном итоге помогает предприятиям поддерживать прозрачную и надежную бухгалтерскую практику.