Отчет о движении денежных средств в системе учета Odoo 19 представляет собой финансовый отчет, дающий обзор движения денежных средств и их эквивалентов внутри компании за определенный период времени. Он иллюстрирует, как операционная, инвестиционная и финансовая деятельность генерирует и расходует денежные средства. Денежные средства от основных бизнес-операций, таких как продажи и расходы, включаются в операционную деятельность. Денежные средства, используемые для приобретения активов, продаж или долгосрочных инвестиций, являются примерами инвестиционной деятельности. Денежные потоки от займов, погашений и операций с акциями отражаются в финансовой деятельности. На основе бухгалтерских записей, внесенных в систему учета Odoo, отчет формируется автоматически. Он помогает компаниям следить за своей ликвидностью и обеспечивать выполнение своих обязательств. Планирование, финансовый анализ и принятие обоснованных решений зависят от этого отчета.
Чтобы получить отчет о движении денежных средств в Odoo 19 Accounting , щелкните меню «Отчеты» . Отчет о движении денежных средств добавляется в раздел «Отчеты» .
Давайте обсудим фильтры, доступные в отчете «Отчет о движении денежных средств» в модуле бухгалтерского учета Odoo 19.
Варианты экспорта отчетов Odoo 19 Accounting представлены выделенным разделом. Отчет о движении денежных средств можно загрузить в формате PDF для печати, а с помощью кнопки XLSX его можно экспортировать в файл Excel для дополнительного анализа, настройки или вычислений . Эти альтернативные варианты упрощают обмен финансовыми отчетами и работу с данными вне Odoo.
Первый фильтр — это фильтр по дате ; пользователи могут фильтровать отчет по месяцам, кварталам, годам и пользовательским датам .
Далее следует фильтр сравнения . Сравнение может быть выполнено по предыдущему периоду, аналогичному периоду прошлого года , а также по пользовательским датам . Порядок периодов можно выбрать по убыванию или по возрастанию .
Фильтр « Журналы» содержит все созданные группы журналов и все созданные журналы. Если пользователь выбирает журнал из списка, в отчете отображаются все записи, созданные этим выбранным журналом.
Фильтр «Партнеры» позволяет пользователям фильтровать отчет на основе выбранного партнера или по тегам .
Пользователи могут фильтровать отчет по проведенным проводкам, черновикам, методу начисления и кассовому методу . Затем кнопка «Развернуть все» развернет все строки, а кнопка «Скрыть строки по нулевым значениям» скроет все строки с нулевыми значениями.
Далее следует фильтр масштабирования сумм (единиц измерения) в отчете «Отчет о движении денежных средств». В зависимости от масштаба статистики, он упрощает чтение и анализ отчета, предоставляя пользователям возможность отображать денежные суммы в долларах США, тысячах долларов или миллионах долларов. Фактические бухгалтерские данные не затрагиваются изменением этого фильтра; изменяется только формат отображения.
Последняя иконка поможет настроить отчет «Отчет о движении денежных средств». При нажатии на эту иконку откроется «Бухгалтерский отчет», и оттуда пользователи смогут изменить фильтры или настроить отчет под свои нужды.
Затем проверьте отчет «Отчет о движении денежных средств» в модуле «Бухгалтерский учет» Odoo 19.
Общий доступный остаток денежных средств на начало выбранного отчетного периода отображается в отчете Odoo 19 « Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода» в разделе «Денежные средства и эквиваленты денежных средств ». Включаются остатки на банковских счетах, счетах денежных средств и других краткосрочных, высоколиквидных активах, классифицируемых как эквиваленты денежных средств. Эта цифра рассчитывается автоматически на основе остатков на конец предыдущего периода. Она служит первой точкой отсчета для мониторинга притока и оттока денежных средств за период. Она определяет остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец периода, отображаемый в отчете, в сочетании с операциями чистого денежного потока.
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов отражает денежные потоки от операционной деятельности, денежные потоки от инвестиционной и внеплановой деятельности, денежные потоки от финансовой деятельности и денежные потоки от неклассифицированной деятельности.
В конце отчета представлен итоговый остаток денежных средств и их эквивалентов.
В заключение, отчет о движении денежных средств в Odoo 19 Accounting предоставляет компаниям организованную и прозрачную картину притока и оттока денежных средств, способствуя улучшению финансового планирования и контроля. Благодаря отчетности в режиме реального времени и плавной интеграции с другими функциями бухгалтерского учета, организации могут уверенно принимать обоснованные решения на основе данных. Использование этого отчета позволяет улучшить управление ликвидностью и гарантировать долгосрочную финансовую стабильность.